Как читать крипторынок: курс на фактах

Бесплатный курс EVA: рынок и плечо, заявки и комиссии, стакан, лента, дельта и CVD, футпринт, открытый интерес, фандинг, ликвидации, потоки бирж, макро и риск. Без сигналов и прогнозов — только механика и честная статистика.

Уроки открыты всем. Тесты с разбором ответов, прогресс и порядок разделов — в терминале после входа через Telegram.

1. Как устроен рынок: спот, фьючерсы, плечо — Что именно вы покупаете на споте и на фьючерсе, как считать прибыль и убыток с плечом — в процентах от маржи и от позиции, кто такие мейкер, тейкер и агрессор и почему цена двигается только сделками.
2. Заявки и исполнение: цена, комиссия, проскальзывание — Лимитные, рыночные и стоп-заявки, тейк; как рыночная заявка исполняется по нескольким ценам и как считать среднюю цену исполнения; комиссия мейкера и тейкера за вход и за выход — от позиции, а не от маржи; проскальзывание и типичные ошибки в расчётах.
3. Стакан: биды, аски, спред и глубина — Как устроен стакан: уровни, лучшие цены, спред и середина; глубина и то, как рыночная заявка съедает уровни; тонкий и толстый стакан по архиву EVA; стакан нескольких бирж и чего стакан не показывает.
4. Плотности и стены: что стоит и что снимают — Что такое плотность и стена, чем исполненная стена отличается от снятой, что такое спуфинг, как читать дисбаланс стакана по полосам и тепловую карту — и почему стена это намерение, а не деньги.
5. Лента сделок: заявки, склейка, темп — Что такое лента сделок и принты, почему биржа присылает одну заявку десятком сделок, как EVA склеивает их обратно, что значит «крупная» на своей площадке, как читать темп ленты — и чего лента не показывает.
6. Объём и профиль объёма — Что говорит объём бара и чего не говорит, почему объёмы разных бирж не сходятся, как устроены профиль объёма, POC и зона стоимости (VAH/VAL), как читать высокий объём без движения и профили сессий.
7. Дельта и CVD: кто нажимал — Дельта бара — рыночные покупки минус рыночные продажи; CVD — дельта накоплением. Почему «покупателей больше» — неверная фраза, как читать наклон, зачем фьючерсы и спот отдельно и чего дельта не показывает.
8. Расхождения, поглощение, CVD по размеру — Когда цена и CVD идут в разные стороны, когда рыночный поток встречают лимитные заявки и какими заявками давят — мелкими, средними или крупными. С честной статистикой нашего архива: 53 продолжения против 54 разворотов.
9. Футпринт: внутри свечи — Что было между открытием и закрытием: продажи и покупки по рынку на каждом уровне цены, POC свечи, перевес по диагонали и серии перевесов — с расчётами, настоящим баром BTC из архива и честным счётом по неделе.
10. Открытый интерес — Сколько позиций открыто на фьючерсах, как их число меняет каждая сделка, почему ОИ в долларах обманывает при движении цены и что честно говорит наш архив о росте ОИ.
11. Фандинг — Зачем бессрочному фьючерсу плата между лонгами и шортами, кто кому платит, как сравнивать ставки бирж с разными интервалами, сколько это стоит позиции и что наш архив говорит о «перегретом» фандинге.
12. Ликвидации: механика и расчёт — Почему биржа сама закрывает позицию, что такое поддерживающая маржа, как прикинуть цену ликвидации и почему она ближе, чем «100 % / плечо», чем стоп отличается от ликвидации и что бывает после самых тяжёлых часов.
13. Каскады и карта ликвидаций — Как одна принудительная сделка толкает цену к следующей, почему цепочка обрывается, что на самом деле рисует расчётная карта ликвидаций и почему сумма ликвидаций всегда подписана биржами. С разбором 378 всплесков из архива.
14. Потоки бирж и киты — Что видно в переводе монет на биржу и с биржи по нашему узлу, почему перевод — возможность продать, а не продажа, как читать стейблкоины, ETF и запас на биржах с их задержками, кто такие «киты» вне бирж, госкошельки США и киты Hyperliquid. С разбором двух суток 12–13.10.2026.
15. Макро и новости — Календарь выходов данных: время, прогноз, прошлое значение и факт из первоисточника; почему рынок реагирует на отклонение от ожиданий, а не на сам факт; что происходит со стаканом перед выходом; как читать доминации и капитализации TOTAL; новости и пересказ пересказа. С разбором 19 выходов данных США из календаря EVA.
16. Риск: размер позиции и стоп — Сколько можно потерять в одной сделке, где ставить стоп и как из этих двух чисел получается размер позиции; что на самом деле делает плечо, сколько R съедают комиссии и почему проценты на экране биржи — не проценты счёта.
17. Риск: серия, ожидание, журнал — Сколько система приносит в среднем на сделку, почему серии убытков неизбежны, как считается возврат после просадки, что записывать в журнал сделок и какие ошибки ломают даже прибыльную торговлю.
18. Как пользоваться EVA целиком — Порядок вкладок и порядок дня — от общего к частному; знак «?» и пункт «чего не показывает»; как читать «данных нет», источник и время данных; узкие алерты; реплей для честного разбора входа и журнал в R.